成立日期:2011-01-30 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:26.89亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019696 | 23国债03 | 4.75% | 13,333.67 |
2 | 019703 | 23国债10 | 3.79% | 10,649.07 |
3 | 019693 | 22国债28 | 3.79% | 10,650.15 |
4 | 019709 | 23国债16 | 3.40% | 9,539.66 |
5 | 019694 | 23国债01 | 2.40% | 6,738.43 |
6 | 113666 | 爱玛转债 | 0.00% | 0.53 |
7 | 118035 | 国力转债 | 0.00% | 0.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23国债10 | 4.47% | 13,608.41 |
2 | 019696 | 23国债03 | 4.34% | 13,228.37 |
3 | 019688 | 22国债23 | 3.67% | 11,169.42 |
4 | 019693 | 22国债28 | 3.34% | 10,180.67 |
5 | 019694 | 23国债01 | 2.20% | 6,700.97 |
6 | 113666 | 爱玛转债 | 0.00% | 0.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 7.64% | 24,122.94 |
2 | 019638 | 20国债09 | 7.46% | 23,539.01 |
3 | 019688 | 22国债23 | 4.16% | 13,145.50 |
4 | 019694 | 23国债01 | 0.96% | 3,033.29 |
5 | 108904 | 农发2102 | 0.66% | 2,070.88 |
6 | 127073 | 天赐转债 | 0.00% | 0.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019638 | 20国债09 | 7.45% | 25,962.86 |
2 | 019679 | 22国债14 | 6.88% | 23,992.92 |
3 | 019688 | 22国债23 | 2.88% | 10,047.29 |
4 | 019674 | 22国债09 | 1.17% | 4,072.50 |
5 | 019656 | 21国债08 | 1.17% | 4,091.40 |
6 | 123145 | 药石转债 | 0.01% | 37.47 |
7 | 127073 | 天赐转债 | 0.00% | 0.05 |