成立日期：2010-11-03 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：6.44亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -7,673,092.89 | -117,401,368.46 | -71,330,489.74 | 25,509,530.25 |
| 本期利润 | 45,153,783.73 | -196,166,823.97 | -90,689,098.71 | 43,027,143.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | -0.29 | -0.14 | 0.18 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.50% | -17.41% | -8.25% | 10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.80% | -13.04% | -5.02% | 12.72% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,491,716.13 | 18,829,137.68 | 65,293,910.87 | 160,744,541.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.21 |
| 期末基金资产净值 | 1,120,891,852.52 | 860,226,643.81 | 1,053,431,602.57 | 1,338,240,567.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.62 | 1.54 | 1.68 | 1.77 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 90.27% | 81.55% | 98.28% | 108.76% |
