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基金档案

南方广利债券C（202107） 单位净值（2024-03-04）：1.4770（0.20%） 购买

成立日期：2010-11-03 基金经理：-- 类型：债券型     南方基金 资产规模：6.44亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询：
南方广利债券C2023年4季度股票投资明细 截止至：2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 230421 23农发21 2.62% 17,097.53
2 2128025 21建设银行二级01 2.52% 16,476.14
3 2128028 21邮储银行二级01 2.52% 16,453.60
4 2128042 21兴业银行二级02 2.51% 16,386.04
5 230306 23进出06 2.46% 16,071.60
6 113061 拓普转债 1.30% 8,497.81
7 118024 冠宇转债 1.19% 7,790.11
8 127084 柳工转2 1.18% 7,675.23
9 118025 奕瑞转债 1.15% 7,501.42
10 127020 中金转债 1.11% 7,246.35
11 110068 龙净转债 1.05% 6,829.70
12 110091 合力转债 1.03% 6,690.24
13 110045 海澜转债 1.01% 6,591.24
14 118030 睿创转债 1.01% 6,580.41
15 110048 福能转债 0.99% 6,471.84
16 127050 麒麟转债 0.97% 6,349.11
17 123176 精测转2 0.94% 6,142.98
18 110062 烽火转债 0.91% 5,933.28
19 113615 金诚转债 0.85% 5,567.53
20 113063 赛轮转债 0.83% 5,421.72
21 110075 南航转债 0.82% 5,353.74
22 123188 水羊转债 0.70% 4,586.77
23 113621 彤程转债 0.68% 4,466.61
24 113064 东材转债 0.63% 4,086.16
25 113636 甬金转债 0.62% 4,043.75
26 123150 九强转债 0.62% 4,072.05
27 118019 金盘转债 0.59% 3,829.64
28 123025 精测转债 0.58% 3,755.31
29 110077 洪城转债 0.57% 3,745.38
30 127074 麦米转2 0.54% 3,528.43
31 111004 明新转债 0.53% 3,438.03
32 127063 贵轮转债 0.51% 3,309.98
33 113634 珀莱转债 0.49% 3,221.43
34 127037 银轮转债 0.49% 3,169.58
35 113602 景20转债 0.45% 2,938.47
36 118033 华特转债 0.44% 2,858.70
37 113669 景23转债 0.43% 2,837.75
38 111000 起帆转债 0.33% 2,138.46
39 113588 润达转债 0.33% 2,173.24
40 123194 百洋转债 0.33% 2,181.92
41 128137 洁美转债 0.33% 2,169.68
42 110090 爱迪转债 0.32% 2,070.29
43 128121 宏川转债 0.28% 1,834.75
44 113648 巨星转债 0.26% 1,721.89
45 127082 亚科转债 0.26% 1,675.80
46 113667 春23转债 0.25% 1,600.19
47 128106 华统转债 0.23% 1,506.46
48 123071 天能转债 0.18% 1,167.04
49 118009 华锐转债 0.17% 1,090.83
50 118035 国力转债 0.17% 1,111.53
51 113639 华正转债 0.12% 790.87
52 123114 三角转债 0.11% 702.46
53 127064 杭氧转债 0.10% 664.25
54 113582 火炬转债 0.09% 569.70
55 123090 三诺转债 0.00% 8.45
南方广利债券C2023年3季度股票投资明细 截止至：2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 230201 23国开01 2.73% 20,282.18
2 230301 23进出01 2.45% 18,251.03
3 2128042 21兴业银行二级02 2.25% 16,711.94
4 2128025 21建设银行二级01 2.19% 16,275.54
5 2128028 21邮储银行二级01 2.18% 16,250.12
6 132018 G三峡EB1 1.68% 12,515.94
7 113061 拓普转债 1.17% 8,736.11
8 127020 中金转债 1.07% 7,975.20
9 110068 龙净转债 1.06% 7,877.81
10 127018 本钢转债 1.05% 7,814.66
11 118024 冠宇转债 1.04% 7,717.90
12 110091 合力转债 1.03% 7,629.96
13 110045 海澜转债 0.99% 7,340.64
14 118030 睿创转债 0.99% 7,386.08
15 110048 福能转债 0.98% 7,277.13
16 127050 麒麟转债 0.89% 6,606.28
17 110062 烽火转债 0.88% 6,559.15
18 113063 赛轮转债 0.81% 6,048.25
19 113615 金诚转债 0.75% 5,599.78
20 127063 贵轮转债 0.65% 4,827.65
21 113064 东材转债 0.57% 4,225.82
22 123150 九强转债 0.56% 4,196.36
23 127074 麦米转2 0.54% 4,001.05
24 118019 金盘转债 0.53% 3,932.56
25 123169 正海转债 0.53% 3,943.96
26 127012 招路转债 0.52% 3,881.44
27 123176 精测转2 0.52% 3,896.95
28 127029 中钢转债 0.52% 3,832.03
29 111004 明新转债 0.51% 3,777.02
30 110075 南航转债 0.50% 3,749.77
31 110077 洪城转债 0.50% 3,745.63
32 113626 伯特转债 0.50% 3,692.32
33 113636 甬金转债 0.50% 3,747.76
34 113634 珀莱转债 0.46% 3,386.26
35 118027 宏图转债 0.45% 3,325.68
36 127037 银轮转债 0.45% 3,332.67
37 113621 彤程转债 0.43% 3,226.92
38 128134 鸿路转债 0.43% 3,187.34
39 118033 华特转债 0.40% 2,981.53
40 113602 景20转债 0.39% 2,910.75
41 113588 润达转债 0.37% 2,762.76
42 127072 博实转债 0.37% 2,781.88
43 118021 新致转债 0.34% 2,524.62
44 123025 精测转债 0.33% 2,462.18
45 127058 科伦转债 0.33% 2,418.67
46 113594 淳中转债 0.31% 2,295.50
47 127014 北方转债 0.31% 2,305.95
48 110090 爱迪转债 0.27% 2,029.42
49 128121 宏川转债 0.26% 1,939.07
50 123174 精锻转债 0.23% 1,724.12
51 113055 成银转债 0.20% 1,477.44
52 123071 天能转债 0.20% 1,451.12
53 113598 法兰转债 0.18% 1,337.03
54 118009 华锐转债 0.16% 1,165.36
55 113582 火炬转债 0.10% 753.51
56 113655 欧22转债 0.10% 734.69
57 123114 三角转债 0.10% 762.14
南方广利债券C2023年2季度股票投资明细 截止至：2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 230301 23进出01 2.73% 20,190.26
2 230201 23国开01 2.46% 18,174.62
3 2128025 21建设银行二级01 2.26% 16,711.61
4 2128028 21邮储银行二级01 2.26% 16,685.18
5 2128042 21兴业银行二级02 2.24% 16,590.35
6 132018 G三峡EB1 1.32% 9,769.68
7 110068 龙净转债 1.25% 9,224.42
8 113061 拓普转债 1.20% 8,914.71
9 127018 本钢转债 1.01% 7,488.30
10 110045 海澜转债 0.98% 7,225.21
11 110091 合力转债 0.98% 7,271.52
12 110048 福能转债 0.95% 7,053.42
13 110062 烽火转债 0.90% 6,624.33
14 127050 麒麟转债 0.88% 6,540.99
15 128140 润建转债 0.83% 6,131.51
16 110061 川投转债 0.81% 5,977.83
17 113063 赛轮转债 0.81% 5,989.87
18 113626 伯特转债 0.80% 5,906.35
19 127029 中钢转债 0.78% 5,785.92
20 123150 九强转债 0.60% 4,421.69
21 113615 金诚转债 0.60% 4,455.79
22 113064 东材转债 0.58% 4,277.58
23 127074 麦米转2 0.58% 4,267.54
24 110090 爱迪转债 0.55% 4,060.11
25 127012 招路转债 0.52% 3,817.20
26 110075 南航转债 0.50% 3,715.00
27 113059 福莱转债 0.50% 3,735.74
28 118023 广大转债 0.50% 3,721.77
29 118027 宏图转债 0.48% 3,579.76
30 113634 珀莱转债 0.48% 3,580.59
31 127058 科伦转债 0.48% 3,553.22
32 110077 洪城转债 0.46% 3,424.84
33 127037 银轮转债 0.43% 3,185.31
34 128134 鸿路转债 0.43% 3,193.46
35 113602 景20转债 0.41% 3,028.70
36 113588 润达转债 0.39% 2,884.15
37 123025 精测转债 0.37% 2,768.06
38 127072 博实转债 0.37% 2,758.84
39 127014 北方转债 0.34% 2,524.41
40 128142 新乳转债 0.34% 2,538.63
41 113654 永02转债 0.32% 2,398.64
42 113637 华翔转债 0.30% 2,230.03
43 123169 正海转债 0.30% 2,255.52
44 127046 百润转债 0.26% 1,930.88
45 128121 宏川转债 0.26% 1,950.86
46 113598 法兰转债 0.20% 1,481.03
47 127065 瑞鹄转债 0.19% 1,406.45
48 123156 博汇转债 0.17% 1,252.21
49 110055 伊力转债 0.15% 1,144.86
50 118009 华锐转债 0.15% 1,124.15
51 118021 新致转债 0.08% 606.02
52 127039 北港转债 0.08% 609.58
53 113594 淳中转债 0.04% 328.04
54 123063 大禹转债 0.00% 27.21
南方广利债券C2023年1季度股票投资明细 截止至：2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 2128025 21建设银行二级01 3.17% 16,406.31
2 2128042 21兴业银行二级02 3.14% 16,254.02
3 130222 13国开22 2.41% 12,490.36
4 220306 22进出06 2.34% 12,112.21
5 102280281 22深航空MTN001 2.30% 11,910.63
6 110048 福能转债 1.40% 7,230.00
7 110068 龙净转债 1.39% 7,168.99
8 128140 润建转债 1.33% 6,861.25
9 113025 明泰转债 1.19% 6,139.92
10 110075 南航转债 1.04% 5,360.16
11 110061 川投转债 1.01% 5,223.55
12 127050 麒麟转债 1.00% 5,150.62
13 132018 G三峡EB1 1.00% 5,190.66
14 113626 伯特转债 0.98% 5,045.25
15 123107 温氏转债 0.98% 5,094.24
16 113588 润达转债 0.93% 4,791.54
17 111000 起帆转债 0.91% 4,715.42
18 132014 18中化EB 0.90% 4,632.50
19 128078 太极转债 0.88% 4,543.11
20 127029 中钢转债 0.86% 4,455.18
21 113615 金诚转债 0.84% 4,339.65
22 113634 珀莱转债 0.71% 3,663.96
23 113653 永22转债 0.54% 2,799.81
24 127037 银轮转债 0.54% 2,773.54
25 128134 鸿路转债 0.54% 2,774.35
26 123098 一品转债 0.52% 2,706.62
27 110062 烽火转债 0.51% 2,657.86
28 113602 景20转债 0.51% 2,620.49
29 128142 新乳转债 0.50% 2,573.39
30 123091 长海转债 0.49% 2,554.97
31 127018 本钢转债 0.49% 2,529.31
32 123150 九强转债 0.48% 2,480.55
33 123077 汉得转债 0.47% 2,432.37
34 127045 牧原转债 0.41% 2,134.97
35 127006 敖东转债 0.40% 2,090.71
36 123025 精测转债 0.37% 1,901.42
37 128121 宏川转债 0.37% 1,905.06
38 113598 法兰转债 0.32% 1,643.78
39 118009 华锐转债 0.25% 1,271.61
40 113654 永02转债 0.24% 1,223.16
41 127072 博实转债 0.23% 1,169.34
42 123083 朗新转债 0.05% 245.29
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