成立日期：2010-11-03 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：6.44亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.4770 | 1.6940 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.4740 | 1.6910 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.4650 | 1.6820 | 1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4460 | 1.6630 | -1.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.4690 | 1.6860 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.4520 | 1.6690 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.4520 | 1.6690 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.4510 | 1.6680 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.4440 | 1.6610 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4400 | 1.6570 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4370 | 1.6540 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4320 | 1.6490 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.4220 | 1.6390 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.4100 | 1.6270 | 2.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3720 | 1.5890 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3720 | 1.5890 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.3840 | 1.6010 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.3780 | 1.5950 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.3920 | 1.6090 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.4030 | 1.6200 | -1.06% | 开放 | 开放 |
