成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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本期已实现收益 | 48,783,890.74 | 475,469,851.73 | 298,290,969.74 | 144,592,107.90 |
本期利润 | 138,038,286.70 | 309,159,133.06 | 367,045,061.92 | 278,572,746.27 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.21 | 0.28 | 0.18 |
本期加权平均净值利润率 | 6.74% | 15.25% | 24.61% | 18.74% |
本期基金份额净值增长率 | 7.00% | 22.81% | 27.94% | 20.68% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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期末可供分配利润 | 146,057,007.34 | 580,869,737.46 | 186,905,561.54 | -95,806,767.34 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.35 | 0.16 | -0.06 |
期末基金资产净值 | 1,980,018,709.34 | 2,342,922,520.36 | 1,527,990,719.45 | 1,512,940,818.61 |
期末基金份额净值 | 1.21 | 1.41 | 1.30 | 1.02 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 962.49% | 892.96% | 708.55% | 532.01% |