成立日期:2010-11-23 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:12.71亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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本期已实现收益 | -451,853,600.00 | -289,051,300.00 | -449,930,000.00 | -155,306,800.00 |
本期利润 | 297,926,000.00 | 262,202,200.00 | -924,644,700.00 | -274,798,100.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.08 | -0.24 | -0.07 |
本期加权平均净值利润率 | 11.42% | 9.93% | -26.44% | -7.09% |
本期基金份额净值增长率 | 12.77% | 10.35% | -25.38% | -7.12% |
期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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期末可供分配利润 | -804,737,900.00 | -674,732,500.00 | -886,638,300.00 | -271,566,900.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.26 | -0.21 | -0.26 | -0.07 |
期末基金资产净值 | 2,613,853,000.00 | 2,653,847,000.00 | 2,572,366,000.00 | 3,411,282,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.84 | 0.82 | 0.74 | 0.93 |
累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -16.10% | -17.90% | -25.60% | -7.40% |