成立日期:2010-11-23 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:12.71亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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本期已实现收益 | -23,370,722.96 | 197,238,953.55 | 427,657,329.75 | 68,471,694.20 |
本期利润 | -173,041,272.41 | 119,542,451.05 | 536,103,370.18 | 430,861,650.40 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.28 | 0.21 | 0.63 | 0.32 |
本期加权平均净值利润率 | -15.82% | 10.41% | 41.34% | 28.04% |
本期基金份额净值增长率 | -12.87% | 9.10% | 51.42% | 31.61% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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期末可供分配利润 | 367,269,915.99 | 405,678,665.99 | 206,686,276.20 | -252,573,275.50 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.61 | 0.65 | 0.31 | -0.22 |
期末基金资产净值 | 1,094,354,249.61 | 1,305,704,825.72 | 1,269,012,758.51 | 1,426,531,766.73 |
期末基金份额净值 | 1.83 | 2.10 | 1.92 | 1.27 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 167.92% | 207.49% | 181.84% | 86.12% |