徽商期货—基金理财

广发理财年年红债券（270043）单位净值（2024-03-04）：1.0337（0.01%）购买

成立日期：2012-07-19 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：10.48亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	89,250,790.43	76,254,728.77	102,666,305.60	53,193,985.79
本期利润	89,250,790.43	76,254,728.77	102,666,305.60	53,193,985.79
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.02	0.03	0.02
本期加权平均净值利润率	3.02%	1.67%	2.87%	2.05%
本期基金份额净值增长率	2.41%	1.71%	3.16%	2.04%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	13,250,959.15	0.00	83,252,057.08	33,779,737.27
期末可供分配基金份额利润	0.01	---	0.02	0.01
期末基金资产净值	1,942,570,886.73	0.00	4,533,840,236.13	4,484,367,916.32
期末基金份额净值	1.01	---	1.01	1.00

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	34.20%	33.28%	31.04%	29.62%