徽商期货—基金理财

广发理财年年红债券（270043）单位净值（2024-03-04）：1.0337（0.01%）购买

成立日期：2012-07-19 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：10.48亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	890,370.53	99,339.04	324,108.82	301,312.52
结算备付金	66,469,972.23	13,669,158.72	---	24,929,835.34
存出保证金	107,946.63	84,242.99	1,385.23	2,251.31
交易性金融资产	---	---	---	---
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	---	---	---	72,296,380.83
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	---	---	---	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	2,913,885,772.95
资产总计	13,860,923,248.20	13,660,385,394.06	325,494.05	3,011,415,552.95

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	5,788,361,345.83	5,661,117,616.03	---	1,049,328,807.11
应付证券清算款	683,356.37	35,260.56	---	36,298.29
应付赎回款	---	---	---	---
应付管理人报酬	7,173,090.67	1,201,013.69	---	434,583.12
应付托管费	2,391,030.25	400,337.88	---	128,765.35
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	470,027.20	490,550.18	---	137,568.52
应付利息	---	---	---	213,535.24
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	213,796.10	164,080.63	325,494.05	105,203.31
负债合计	5,799,292,646.42	5,663,408,858.97	325,494.05	1,050,409,503.88
所有者权益：
实收基金	7,984,680,212.86	7,984,680,212.86	---	1,929,319,927.58
所有者权益合计	8,061,630,601.78	7,996,976,535.09	---	1,961,006,049.07
负债和所有者权益合计	13,860,923,248.20	13,660,385,394.06	325,494.05	3,011,415,552.95