徽商期货—基金理财

广发理财年年红债券（270043）单位净值（2024-03-04）：1.0337（0.01%）购买

成立日期：2012-07-19 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：10.48亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	64,654,066.69	13,388,362.60	41,731,245.04	18,435,162.34
本期利润	64,654,066.69	13,388,362.60	41,731,245.04	18,435,162.34
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.02	0.03	0.01
本期加权平均净值利润率	0.81%	1.51%	3.42%	0.94%
本期基金份额净值增长率	0.81%	0.15%	2.15%	0.94%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	76,950,388.92	12,296,322.23	---	31,686,121.49
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.00	---	0.02
期末基金资产净值	8,061,630,601.78	7,996,976,535.09	---	1,961,006,049.07
期末基金份额净值	1.01	1.00	---	1.02

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	38.40%	37.29%	37.09%	35.46%