成立日期:2012-07-19 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:10.48亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 149709 | 21国信12 | 9.19% | 11,056.05 |
2 | 188964 | 21SIIC02 | 8.72% | 10,483.39 |
3 | 185011 | 21诚通19 | 8.38% | 10,073.60 |
4 | 149733 | 21华资01 | 7.52% | 9,037.42 |
5 | 138720 | 22临城G2 | 6.75% | 8,121.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022045 | 20招银租赁债01 | 4.44% | 35,987.73 |
2 | 175323 | 20中泰03 | 4.44% | 36,009.14 |
3 | 072210168 | 22银河证券CP011 | 4.01% | 32,510.09 |
4 | 2022046 | 20浦银租赁债 | 3.81% | 30,851.72 |
5 | 2022040 | 20建信租赁债01 | 2.92% | 23,638.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 175323 | 20中泰03 | 4.45% | 35,838.06 |
2 | 2022045 | 20招银租赁债01 | 4.44% | 35,818.03 |
3 | 072210168 | 22银河证券CP011 | 4.01% | 32,338.98 |
4 | 2022046 | 20浦银租赁债 | 3.81% | 30,702.30 |
5 | 175190 | 20中金09 | 3.06% | 24,634.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 175323 | 20中泰03 | 4.44% | 35,668.38 |
2 | 2022045 | 20招银租赁债01 | 4.44% | 35,649.66 |
3 | 072210168 | 22银河证券CP011 | 4.01% | 32,169.89 |
4 | 2022046 | 20浦银租赁债 | 3.81% | 30,554.06 |
5 | 175190 | 20中金09 | 3.06% | 24,535.81 |