徽商期货—基金理财

广发双债添利债券A（270044）单位净值（2024-03-04）：1.2168（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：25.12亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	15,009,775.36	37,997,947.71	22,014,500.97	35,422,664.67
本期利润	28,163,893.55	25,064,371.28	20,812,445.03	55,590,113.13
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.03	0.02	0.04
本期加权平均净值利润率	3.35%	2.81%	2.09%	3.39%
本期基金份额净值增长率	4.00%	2.66%	2.13%	3.82%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	124,233,799.36	31,498,173.17	77,406,151.57	90,661,715.43
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.10	0.10	0.09
期末基金资产净值	1,500,411,051.27	369,130,863.58	940,266,352.91	1,182,463,699.00
期末基金份额净值	1.20	1.17	1.19	1.18

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	61.15%	54.96%	54.15%	50.94%