成立日期:2012-09-20 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:25.12亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 每份派现金0.0097元 | 2024-01-08 |
2023年 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 每份派现金0.0100元 | 2023-10-19 |
2023年 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 每份派现金0.0100元 | 2023-07-14 |
2023年 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 每份派现金0.0098元 | 2023-04-17 |
2023年 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 每份派现金0.0101元 | 2023-01-16 |
2022年 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 每份派现金0.0101元 | 2022-10-19 |
2022年 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 每份派现金0.0098元 | 2022-07-14 |
2022年 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 每份派现金0.0096元 | 2022-04-18 |
2022年 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 每份派现金0.0091元 | 2022-01-18 |
2021年 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 每份派现金0.0500元 | 2021-11-08 |
2021年 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0109元 | 2021-10-20 |
2021年 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0106元 | 2021-07-16 |
2021年 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 每份派现金0.0105元 | 2021-04-16 |
2020年 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 每份派现金0.0108元 | 2020-12-15 |
2020年 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0157元 | 2020-09-16 |
2020年 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 每份派现金0.0139元 | 2020-06-12 |
2020年 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 每份派现金0.0162元 | 2020-02-28 |
2019年 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 每份派现金0.0143元 | 2019-11-22 |
2019年 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0160元 | 2019-09-20 |
2019年 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0180元 | 2019-06-25 |
2019年 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 每份派现金0.0190元 | 2019-02-26 |
2018年 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 每份派现金0.1490元 | 2018-12-03 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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