成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：25.12亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2168 | 1.6099 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2164 | 1.6095 | -0.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2173 | 1.6104 | 0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2158 | 1.6089 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2152 | 1.6083 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2141 | 1.6072 | 0.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2132 | 1.6063 | 0.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2123 | 1.6054 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2117 | 1.6048 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2113 | 1.6044 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2106 | 1.6037 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2094 | 1.6025 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2093 | 1.6024 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2091 | 1.6022 | -0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.2098 | 1.6029 | 0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.2084 | 1.6015 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2083 | 1.6014 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.2076 | 1.6007 | 0.14% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2059 | 1.5990 | 0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2044 | 1.5975 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
