徽商期货—基金理财

广发双债添利债券C（270045）单位净值（2024-03-04）：1.2029（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	8,553,960.76	8,337,970.10	12,679,633.70	9,659,477.31
本期利润	5,195,621.76	13,359,910.06	-15,833,540.45	10,170,824.12
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.04	-0.02	0.05
本期加权平均净值利润率	2.26%	3.52%	-1.65%	3.92%
本期基金份额净值增长率	2.23%	3.40%	1.20%	4.70%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	14,647,408.46	16,220,197.48	43,539,082.60	40,261,552.88
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.08	0.09	0.13
期末基金资产净值	194,340,141.64	241,924,442.88	586,731,811.66	382,601,129.89
期末基金份额净值	1.16	1.17	1.16	1.19

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	50.38%	47.10%	42.27%	40.60%