成立日期：2010-12-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -302,916,053.46 | -179,744,589.14 | -45,430,404.63 | 674,647,398.18 |
| 本期利润 | -161,548,462.95 | -606,220,267.88 | 45,380,733.59 | 778,937,711.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.19 | -0.67 | 0.05 | 1.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.98% | -25.82% | 1.96% | 40.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.46% | -24.54% | 0.51% | 53.81% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 239,368,172.12 | 596,138,296.96 | 798,260,779.81 | 793,635,973.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.30 | 0.66 | 0.81 | 0.86 |
| 期末基金资产净值 | 1,612,283,432.74 | 1,988,964,983.98 | 2,896,597,223.49 | 2,694,217,982.65 |
| 期末基金份额净值 | 2.02 | 2.21 | 2.95 | 2.93 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 125.25% | 146.06% | 227.74% | 226.07% |
