成立日期：2010-12-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.5180 | 1.8050 | 1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.5020 | 1.7890 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.5000 | 1.7870 | 2.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4680 | 1.7550 | -1.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.4940 | 1.7810 | 0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.4820 | 1.7690 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.4730 | 1.7600 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.4660 | 1.7530 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.4570 | 1.7440 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4500 | 1.7370 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4520 | 1.7390 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4560 | 1.7430 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.4380 | 1.7250 | 2.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.4030 | 1.6900 | 4.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3400 | 1.6270 | -1.98% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3670 | 1.6540 | -1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.3880 | 1.6750 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.3890 | 1.6760 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.3990 | 1.6860 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.4140 | 1.7010 | -2.08% | 开放 | 开放 |
