成立日期:2010-12-09 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:12.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2021年 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 每份派现金0.0960元 | 2021-12-31 |
2021年 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0928元 | 2021-09-30 |
2021年 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0980元 | 2021-06-25 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-12-29 |
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-09-28 |
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-06-23 |