徽商期货—基金理财

中海医疗保健主题股票（399011）单位净值（2024-03-04）：1.1400（1.33%）购买

成立日期：2012-03-07 基金经理：-- 类型：股票型 中海基金 资产规模：7.79亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-75,020,110.22	-290,526,618.65	-211,866,508.38	288,061,545.42
本期利润	-105,433,747.15	-316,152,518.36	-223,639,538.52	-120,462,518.03
加权平均基金份额本期利润	-0.15	-0.46	-0.32	-0.21
本期加权平均净值利润率	-10.42%	-31.32%	-21.42%	-9.42%
本期基金份额净值增长率	-10.43%	-21.26%	-13.74%	-6.94%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	177,603,588.24	251,599,715.62	313,317,101.42	629,314,687.40
期末可供分配基金份额利润	0.27	0.37	0.49	0.81
期末基金资产净值	875,004,107.95	990,423,563.05	1,028,246,385.27	1,454,921,698.85
期末基金份额净值	1.31	1.47	1.61	1.86

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	27.90%	42.80%	56.43%	81.34%