成立日期：2012-03-07 基金经理：-- 类型：股票型 中海基金 资产规模：7.79亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 每份派现金0.0900元 | 2021-12-31 |
| 2021年 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0998元 | 2021-09-30 |
| 2021年 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 每份派现金0.1180元 | 2021-06-25 |
| 2021年 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0680元 | 2021-03-29 |
| 2020年 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0580元 | 2020-12-25 |
| 2020年 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0580元 | 2020-09-29 |
| 2020年 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 每份派现金0.0380元 | 2020-05-26 |
| 2020年 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0580元 | 2020-03-30 |
| 2019年 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0780元 | 2019-12-30 |
| 2019年 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0780元 | 2019-09-27 |
| 2019年 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0760元 | 2019-06-28 |
| 2019年 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 每份派现金0.0680元 | 2019-03-19 |
| 2018年 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 每份派现金0.0580元 | 2018-12-25 |
| 2018年 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0580元 | 2018-09-28 |
| 2018年 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0780元 | 2018-06-29 |
| 2018年 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 每份派现金0.0880元 | 2018-04-17 |
| 2015年 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 每份派现金0.4100元 | 2015-03-20 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中海医疗保健主题股票型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-12-29 |
| 中海医疗保健主题股票型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-09-28 |
| 中海医疗保健主题股票型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-06-23 |
| 中海医疗保健主题股票型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-03-25 |
| 中海医疗保健主题股票型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2020-12-23 |
