成立日期：2012-03-07 基金经理：-- 类型：股票型 中海基金 资产规模：7.79亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1400 | 2.7200 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1250 | 2.7050 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1340 | 2.7140 | 2.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1100 | 2.6900 | -1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1270 | 2.7070 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1150 | 2.6950 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1050 | 2.6850 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0970 | 2.6770 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1000 | 2.6800 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.0970 | 2.6770 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0950 | 2.6750 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1030 | 2.6830 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1080 | 2.6880 | 3.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0700 | 2.6500 | 7.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.9910 | 2.5710 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.9870 | 2.5670 | -2.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0130 | 2.5930 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0180 | 2.5980 | -3.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0500 | 2.6300 | -2.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0730 | 2.6530 | -2.01% | 开放 | 开放 |
