徽商期货—基金理财

华泰柏瑞稳健收益债券A（460008）单位净值（2024-03-04）：1.1894（0.03%）购买

成立日期：2012-12-04 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	19,240,857.27	61,580,491.96	28,374,604.82	33,081,389.68
本期利润	28,800,998.85	54,284,515.62	32,624,693.91	33,971,297.86
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.03	0.02	0.03
本期加权平均净值利润率	1.40%	2.50%	1.44%	2.47%
本期基金份额净值增长率	1.41%	2.50%	1.46%	4.05%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	82,132,302.97	93,238,261.05	130,829,304.55	124,111,987.28
期末可供分配基金份额利润	0.05	0.05	0.07	0.06
期末基金资产净值	2,016,534,535.70	2,066,562,663.00	2,111,806,879.42	2,467,610,134.49
期末基金份额净值	1.16	1.16	1.19	1.17

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	59.73%	57.50%	55.90%	53.66%