成立日期：2012-12-04 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1894 | 1.5844 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1891 | 1.5841 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1896 | 1.5846 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1891 | 1.5841 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1889 | 1.5839 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1887 | 1.5837 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1881 | 1.5831 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1875 | 1.5825 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1869 | 1.5819 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1865 | 1.5815 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1860 | 1.5810 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1850 | 1.5800 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1847 | 1.5797 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1846 | 1.5796 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1848 | 1.5798 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1840 | 1.5790 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1839 | 1.5789 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1836 | 1.5786 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1831 | 1.5781 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1825 | 1.5775 | 0.02% | 开放 | 开放 |
