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华泰柏瑞稳健收益债券A（460008）单位净值（2024-03-04）：1.1894（0.03%）购买

成立日期：2012-12-04 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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华泰柏瑞稳健收益债券A2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2128002	21工商银行二级01	9.25%	2,134.76
2	102280101	22河钢集MTN001	9.07%	2,093.25
3	102280442	22潞安MTN005	9.05%	2,088.75
4	1928002	19民生银行二级01	9.01%	2,080.13
5	2028044	20广发银行二级01	8.95%	2,067.39

华泰柏瑞稳健收益债券A2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102103183	21晋能电力MTN018	9.76%	2,158.76
2	2028044	20广发银行二级01	9.65%	2,133.00
3	2128002	21工商银行二级01	9.56%	2,113.63
4	102280101	22河钢集MTN001	9.38%	2,072.77
5	102280442	22潞安MTN005	9.37%	2,071.46

华泰柏瑞稳健收益债券A2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210207	21国开07	15.46%	31,299.07
2	210303	21进出03	15.05%	30,459.64
3	220312	22进出12	14.39%	29,137.12
4	230202	23国开02	7.54%	15,270.51
5	220202	22国开02	6.00%	12,154.81

华泰柏瑞稳健收益债券A2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210303	21进出03	23.55%	48,796.06
2	210207	21国开07	15.41%	31,938.41
3	092218001	22农发清发01	12.08%	25,035.64
4	220312	22进出12	11.80%	24,461.46
5	190203	19国开03	5.87%	12,155.21