徽商期货—基金理财

华泰柏瑞稳健收益债券C（460108）单位净值（2024-03-04）：1.1736（0.02%）购买

成立日期：2012-12-04 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.07亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	58,687.22	205,778.30	91,570.18	15,092.97
本期利润	98,957.25	173,657.34	107,379.07	579,080.24
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.02	0.01	0.02
本期加权平均净值利润率	1.23%	2.04%	1.22%	2.04%
本期基金份额净值增长率	1.22%	2.09%	1.25%	3.63%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	232,446.84	296,750.36	432,513.51	313,721.49
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.04	0.06	0.04
期末基金资产净值	7,799,044.74	8,190,015.87	8,956,185.29	8,176,461.14
期末基金份额净值	1.15	1.15	1.17	1.16

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	53.42%	51.58%	50.33%	48.48%