成立日期：2012-12-04 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 每份派现金0.0130元 | 2023-06-19 |
| 2023年 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 每份派现金0.0030元 | 2023-03-24 |
| 2022年 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 每份派现金0.0311元 | 2022-09-02 |
| 2021年 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 每份派现金0.0945元 | 2021-09-03 |
| 2018年 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 每份派现金0.2100元 | 2018-10-19 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2023-06-15 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2023-03-22 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2022-08-31 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2021-08-31 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2018-10-16 |
