成立日期：2012-12-04 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1736 | 1.5252 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1734 | 1.5250 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1739 | 1.5255 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1734 | 1.5250 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1732 | 1.5248 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1730 | 1.5246 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1725 | 1.5241 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1718 | 1.5234 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1713 | 1.5229 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1709 | 1.5225 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1704 | 1.5220 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1696 | 1.5212 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1693 | 1.5209 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1692 | 1.5208 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1694 | 1.5210 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1686 | 1.5202 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1686 | 1.5202 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1683 | 1.5199 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1679 | 1.5195 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1673 | 1.5189 | 0.02% | 开放 | 开放 |
