徽商期货—基金理财

汇添富社会责任混合（470028）单位净值（2024-03-04）：1.2690（0.87%）购买

成立日期：2011-03-29 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
本期已实现收益	800,838,412.88	278,375,200.00	504,183,100.00	-510,377,500.00
本期利润	887,090,057.73	203,673,500.00	425,436,700.00	68,363,780.00
加权平均基金份额本期利润	0.50	0.20	0.19	0.02
本期加权平均净值利润率	22.90%	19.59%	19.57%	2.29%
本期基金份额净值增长率	74.94%	20.78%	16.13%	2.13%

期末数据和指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
期末可供分配利润	1,781,659,965.78	117,223,900.00	1,062,539.00	-639,735,400.00
期末可供分配基金份额利润	0.78	0.21	0.00	-0.20
期末基金资产净值	4,832,826,711.87	679,415,400.00	1,411,872,000.00	2,757,281,000.00
期末基金份额净值	2.12	1.21	1.00	0.86

累计期末指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
基金份额累计净值增长率	111.50%	20.90%	0.10%	-13.80%