徽商期货—基金理财

汇添富社会责任混合（470028）单位净值（2024-03-04）：1.2690（0.87%）购买

成立日期：2011-03-29 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-368,133,505.80	470,355,350.72	958,415,816.38	-37,966,522.75
本期利润	-446,821,773.22	236,448,512.33	801,394,182.39	999,690,547.00
加权平均基金份额本期利润	-0.83	0.37	0.70	0.53
本期加权平均净值利润率	-37.85%	15.17%	36.74%	36.76%
本期基金份额净值增长率	-29.98%	15.82%	44.34%	45.05%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	492,626,015.83	921,266,656.01	754,714,649.44	80,771,718.52
期末可供分配基金份额利润	0.92	1.67	0.92	0.05
期末基金资产净值	1,026,657,450.25	1,514,114,883.38	1,936,133,617.27	2,700,451,847.15
期末基金份额净值	1.92	2.75	2.37	1.64

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	92.20%	174.50%	137.00%	64.20%