成立日期：2011-09-28 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：0.53亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -59,001.91 | -672,343.50 | -403,533.43 | 7,146,816.69 |
| 本期利润 | -222,335.79 | -17,177,739.33 | -7,806,668.55 | 1,206,798.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.48 | -0.22 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.36% | -28.80% | -13.00% | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.12% | -24.59% | -11.95% | 0.47% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 20,474,960.47 | 20,192,187.68 | 22,872,415.42 | 21,806,472.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.64 |
| 期末基金资产净值 | 59,639,592.86 | 58,673,410.23 | 64,846,436.14 | 68,945,794.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.52 | 1.52 | 1.78 | 2.02 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 52.28% | 52.47% | 78.02% | 102.18% |
