成立日期：2011-09-28 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：0.53亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.3147 | 1.3147 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.3156 | 1.3156 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.3021 | 1.3021 | 2.84% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2662 | 1.2662 | -1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2915 | 1.2915 | 1.98% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2664 | 1.2664 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2680 | 1.2680 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2667 | 1.2667 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2592 | 1.2592 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2488 | 1.2488 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2483 | 1.2483 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2380 | 1.2380 | 0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2262 | 1.2262 | 2.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1984 | 1.1984 | 5.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1361 | 1.1361 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1395 | 1.1395 | -1.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1616 | 1.1616 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1560 | 1.1560 | -1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1733 | 1.1733 | -2.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1998 | 1.1998 | -1.86% | 开放 | 开放 |
