成立日期：2011-09-28 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：0.53亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -151,918.04 | -17,027,067.36 | -7,731,780.60 | 1,422,038.47 |
| 1.利息收入 | 8,446.50 | 13,545.86 | 6,615.34 | 15,144.82 |
| 其中：存款利息收入 | 8,446.50 | 13,545.86 | 6,615.34 | 15,144.82 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 4.20 | -550,430.89 | -341,908.38 | 7,281,545.01 |
| 基中：股票投资收益 | --- | -566,609.51 | -352,304.80 | 276,448.90 |
| 基中：基金投资收益 | --- | -67.08 | --- | 7,000,535.02 |
| 基中：债券投资收益 | --- | 168.57 | 91.74 | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 4.20 | 16,077.13 | 10,304.68 | 4,561.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -166,541.24 | -16,505,395.83 | -7,403,135.12 | -5,940,018.10 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 6,172.50 | 15,213.50 | 6,647.56 | 65,366.74 |
| 减：二、费用 | 73,878.88 | 150,671.97 | 74,887.95 | 215,239.88 |
| 1.管理人报酬 | 11,581.18 | 25,074.95 | 12,577.18 | 25,653.34 |
| 2.托管费 | 2,316.30 | 5,015.02 | 2,515.43 | 5,130.55 |
| 3.销售服务费 | 168.06 | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | 44,373.99 |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 59,813.34 | 120,582.00 | 59,795.34 | 140,082.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -225,796.92 | -17,177,739.33 | -7,806,668.55 | 1,206,798.59 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -225,796.92 | -17,177,739.33 | -7,806,668.55 | 1,206,798.59 |
