成立日期：2007-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：14.64亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -114,679,453.45 | -84,912,608.94 | -75,591,464.61 | 240,383,692.38 |
| 本期利润 | -63,026,638.71 | -184,827,818.96 | -43,343,088.11 | 103,755,071.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.13 | -0.04 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% | -16.06% | -4.66% | 12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% | -5.97% | -3.00% | 13.26% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 272,629,222.25 | 393,852,705.57 | 184,766,647.24 | 418,416,181.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.45 |
| 期末基金资产净值 | 2,433,238,741.40 | 2,042,127,693.70 | 847,717,925.81 | 1,032,922,317.69 |
| 期末基金份额净值 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 1.12 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 105.61% | 105.68% | 112.18% | 118.74% |
