成立日期：2007-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：14.64亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.6790 | 4.6500 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.6750 | 4.6460 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.6720 | 4.6430 | 3.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.6510 | 4.6220 | -2.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.6650 | 4.6360 | 1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.6550 | 4.6260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.6550 | 4.6260 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.6530 | 4.6240 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.6480 | 4.6190 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.6450 | 4.6160 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.6480 | 4.6190 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.6420 | 4.6130 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.6360 | 4.6070 | 3.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.6170 | 4.5880 | 5.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.5850 | 4.5560 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.5930 | 4.5640 | -2.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.6070 | 4.5780 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.6110 | 4.5820 | -1.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.6230 | 4.5940 | -1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.6350 | 4.6060 | -2.16% | 开放 | 开放 |
