成立日期:2007-12-11 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:14.64亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 230211 | 23国开11 | 2.02% | 3,011.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 239953 | 23贴现国债53 | 1.85% | 2,972.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 230206 | 23国开06 | 1.17% | 3,007.75 |
2 | 123199 | 山河转债 | 0.08% | 214.90 |