成立日期:2010-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -24,414,130.68 | 36,968,206.47 | 55,659,344.12 | 26,252,437.46 |
本期利润 | -29,371,308.66 | 16,172,420.09 | 67,029,411.87 | 65,645,623.33 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.54 | 0.27 | 0.68 | 0.40 |
本期加权平均净值利润率 | -30.54% | 12.90% | 44.90% | 37.73% |
本期基金份额净值增长率 | -25.29% | 11.49% | 55.20% | 44.84% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 32,632,632.31 | 62,773,007.74 | 71,640,472.40 | 33,854,141.39 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.62 | 1.16 | 0.94 | 0.25 |
期末基金资产净值 | 85,629,541.46 | 116,733,926.65 | 147,892,780.31 | 169,500,257.78 |
期末基金份额净值 | 1.62 | 2.16 | 1.94 | 1.25 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 103.17% | 171.95% | 143.91% | 57.16% |