成立日期：2011-03-15 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：12.01亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,166,801.87 | -136,754,486.36 | -49,979,286.34 | 37,738,331.89 |
| 本期利润 | 27,228,617.78 | -201,555,559.23 | -70,911,541.95 | 70,858,513.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.08 | -0.03 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% | -4.64% | -1.43% | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% | -3.93% | -0.71% | 7.39% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 234,540,933.63 | 452,601,580.24 | 877,821,657.78 | 630,506,748.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.35 |
| 期末基金资产净值 | 1,495,497,867.50 | 2,750,773,486.18 | 4,848,768,052.39 | 3,326,385,598.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.78 | 1.76 | 1.82 | 1.83 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 124.07% | 120.81% | 128.22% | 129.85% |
