成立日期：2011-03-15 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：12.01亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.7980 | 2.1280 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.7990 | 2.1290 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.8010 | 2.1310 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.7950 | 2.1250 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.8060 | 2.1360 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.8010 | 2.1310 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.8060 | 2.1360 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.8060 | 2.1360 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.8020 | 2.1320 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.7950 | 2.1250 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.7850 | 2.1150 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.7830 | 2.1130 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.7770 | 2.1070 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.7690 | 2.0990 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.7540 | 2.0840 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.7630 | 2.0930 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.7650 | 2.0950 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.7650 | 2.0950 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.7720 | 2.1020 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.7820 | 2.1120 | -0.22% | 开放 | 开放 |
