成立日期:2014-05-06 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:6.82亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2021年 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 每份派现金0.5092元 | 2021-06-29 |
2019年 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 每份派现金0.3829元 | 2019-12-25 |
2018年 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 每份派现金0.3230元 | 2018-06-22 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2021-06-25 |
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2019-12-20 |
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2018-06-19 |