成立日期:2017-08-03 基金经理:-- 类型:债券型 南方基金 资产规模:20.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2022年 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 每份派现金0.0300元 | 2022-11-23 |
2021年 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 每份派现金0.0300元 | 2021-11-30 |
2021年 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 每份派现金0.0300元 | 2021-08-25 |
2020年 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0300元 | 2020-12-18 |
2019年 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0480元 | 2019-12-20 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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南方祥元债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2022-11-18 |
南方祥元债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-11-25 |
南方祥元债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-08-20 |
南方祥元债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2020-12-15 |
南方祥元债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2019-12-17 |