徽商期货—基金理财

南方祥元债券A（004705）单位净值（2024-03-04）：1.1569（0.01%）购买

成立日期：2017-08-03 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：20.03亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	101,856,016.75	236,207,834.03	147,018,639.37	267,184,579.03
1.利息收入	1,228,577.96	3,517,540.30	1,378,605.79	143,103,883.37
其中：存款利息收入	533,390.47	3,175,267.06	1,224,727.64	736,074.75
其中：债券利息收入	---	---	---	142,048,254.61
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	70,497,695.70	294,040,339.40	187,094,783.98	53,843,740.48
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	73,406,575.08	308,357,371.08	204,284,156.04	47,861,992.90
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-2,908,879.38	-14,317,031.68	-17,189,372.06	5,981,747.58
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	29,787,101.06	-64,894,503.09	-44,033,793.40	68,879,450.74
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	342,642.03	3,544,457.42	2,579,043.00	1,357,504.44
减：二、费用	19,672,213.72	86,393,787.47	58,371,474.61	48,943,640.00
1.管理人报酬	10,298,376.00	46,548,854.33	31,683,243.36	24,463,078.66
2.托管费	1,716,395.98	7,758,142.36	5,280,540.55	4,995,157.34
3.销售服务费	1,360,962.09	6,183,555.31	3,912,395.68	3,296,131.87
4.交易费用	---	---	---	272,732.92
5.利息支出	6,086,873.55	25,362,492.33	17,131,540.43	15,422,398.00
其中：卖出回购金融资产支出	6,086,873.55	25,362,492.33	17,131,540.43	15,422,398.00
6.其他费用	161,036.29	335,510.28	186,149.45	292,423.36
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	82,183,803.03	149,814,046.56	88,647,164.76	218,240,939.03
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	82,183,803.03	149,814,046.56	88,647,164.76	218,240,939.03

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