成立日期：2017-08-03 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：20.03亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1569 | 1.3249 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1568 | 1.3248 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1573 | 1.3253 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1570 | 1.3250 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1565 | 1.3245 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1559 | 1.3239 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1545 | 1.3225 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1537 | 1.3217 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1531 | 1.3211 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1527 | 1.3207 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1521 | 1.3201 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1510 | 1.3190 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1509 | 1.3189 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1498 | 1.3178 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1513 | 1.3193 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1499 | 1.3179 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1497 | 1.3177 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1495 | 1.3175 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1480 | 1.3160 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1470 | 1.3150 | 0.03% | 开放 | 开放 |
