成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 每份派现金0.1000元 | 2023-01-18 |
2022年 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 每份派现金0.2910元 | 2022-01-19 |
2021年 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 每份派现金0.3310元 | 2021-01-19 |
2020年 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 每份派现金0.1300元 | 2020-01-17 |
2017年 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 每份派现金0.2700元 | 2017-09-21 |
2017年 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 每份派现金0.1850元 | 2017-01-19 |
2016年 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 每份派现金0.6060元 | 2016-01-21 |
2015年 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 每份派现金0.2000元 | 2015-01-19 |
2011年 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 每份派现金0.0800元 | 2011-01-24 |
2010年 | 2010-08-05 | 2010-08-05 | 每份派现金0.1000元 | 2010-08-06 |
2010年 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | 每份派现金0.1200元 | 2010-04-02 |
2009年 | 2009-07-28 | 2009-07-28 | 每份派现金0.1000元 | 2009-07-29 |
2009年 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 每份派现金0.1200元 | 2009-04-23 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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南方优选价值混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2022-01-14 |
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