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南方优选价值混合A(202011) 单位净值(2024-03-04):0.8250(0.61%) 购买

成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
南方优选价值混合A2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 57.70% 51,854.14
2 批发和零售业 0.00% 2.96
3 农、林、牧、渔业 0.46% 411.80
4 卫生和社会工作 0.88% 791.00
5 科学研究和技术服务业 1.22% 1,093.21
6 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 1.80
7 文化、体育和娱乐业 2.28% 2,052.70
8 采矿业 2.13% 1,914.00
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.97% 4,463.01
10 信息传输、软件和信息技术服务业 20.17% 18,132.13
南方优选价值混合A2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 房地产业 1.31% 1,274.00
2 信息传输、软件和信息技术服务业 22.40% 21,856.57
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.46% 4,346.88
4 金融业 2.66% 2,599.20
5 建筑业 2.27% 2,215.49
6 批发和零售业 1.07% 1,040.30
7 文化、体育和娱乐业 0.61% 600.00
8 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 2.03
9 科学研究和技术服务业 0.00% 1.96
10 交通运输、仓储和邮政业 0.00% 1.43
11 制造业 59.32% 57,883.43
南方优选价值混合A2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 1.02
2 交通运输、仓储和邮政业 0.00% 1.32
3 科学研究和技术服务业 0.00% 3.56
4 批发和零售业 0.01% 6.31
5 建筑业 1.83% 1,970.81
6 卫生和社会工作 3.14% 3,376.35
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.27% 4,586.07
8 信息传输、软件和信息技术服务业 25.42% 27,330.22
9 制造业 54.50% 58,587.64
10 租赁和商务服务业 1.59% 1,706.00
南方优选价值混合A2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 50.28% 56,206.55
2 信息传输、软件和信息技术服务业 22.21% 24,825.43
3 卫生和社会工作 3.89% 4,349.97
4 采矿业 3.11% 3,475.33
5 房地产业 2.09% 2,337.43
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61% 1,801.33
7 批发和零售业 0.03% 38.48
8 科学研究和技术服务业 0.00% 3.42
9 交通运输、仓储和邮政业 0.00% 1.61
10 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 0.81
11 建筑业 2.02% 2,260.23