成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 118027 | 宏图转债 | 0.20% | 221.97 |
2 | 019666 | 22国债01 | 0.01% | 16.43 |
3 | 123104 | 卫宁转债 | 0.00% | 1.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22国债01 | 3.14% | 3,613.77 |
2 | 019664 | 21国债16 | 0.33% | 376.06 |
3 | 123104 | 卫宁转债 | 0.00% | 1.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22国债01 | 2.75% | 3,596.01 |
2 | 019664 | 21国债16 | 1.84% | 2,407.29 |
3 | 128136 | 立讯转债 | 0.11% | 147.12 |
4 | 123104 | 卫宁转债 | 0.06% | 80.50 |
5 | 113616 | 韦尔转债 | 0.05% | 70.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22国债01 | 3.08% | 3,570.99 |
2 | 019664 | 21国债16 | 2.06% | 2,391.81 |
3 | 128136 | 立讯转债 | 0.12% | 144.55 |
4 | 123104 | 卫宁转债 | 0.07% | 77.65 |
5 | 113616 | 韦尔转债 | 0.06% | 67.96 |