成立日期：2009-09-23 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：58.39亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0250元 | 2024-01-17 |
| 2022年 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0630元 | 2022-01-19 |
| 2021年 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0650元 | 2021-01-19 |
| 2020年 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0450元 | 2020-01-17 |
| 2019年 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0450元 | 2019-01-18 |
| 2018年 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0074元 | 2018-01-17 |
| 2017年 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0510元 | 2017-01-19 |
| 2016年 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0900元 | 2016-01-21 |
| 2015年 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0200元 | 2015-04-20 |
| 2015年 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0390元 | 2015-01-21 |
| 2014年 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0300元 | 2014-10-24 |
| 2014年 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 每份派现金0.0160元 | 2014-01-15 |
| 2013年 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 每份派现金0.0200元 | 2013-11-05 |
| 2013年 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0220元 | 2013-01-17 |
| 2012年 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 每份派现金0.0200元 | 2012-11-28 |
| 2012年 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 每份派现金0.0300元 | 2012-06-18 |
| 2012年 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 每份派现金0.0150元 | 2012-01-16 |
| 2011年 | 2011-05-06 | 2011-05-06 | 每份派现金0.0100元 | 2011-05-09 |
| 2011年 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 每份派现金0.0303元 | 2011-01-11 |
| 2010年 | 2010-10-14 | 2010-10-14 | 每份派现金0.0200元 | 2010-10-15 |
| 2010年 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 每份派现金0.0200元 | 2010-03-17 |
| 2009年 | 2009-12-14 | 2009-12-14 | 每份派现金0.0200元 | 2009-12-15 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 南方多利增强债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2024-01-12 |
| 南方多利增强债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2022-01-14 |
| 南方多利增强债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-01-14 |
| 南方多利增强债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2020-01-14 |
| 南方多利增强债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2019-01-15 |
