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基金档案

南方多利增强债券A（202103） 单位净值（2024-03-04）：1.1286（0.00%） 购买

成立日期：2009-09-23 基金经理：-- 类型：债券型     南方基金 资产规模：58.39亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询：
南方多利增强债券A2023年4季度股票投资明细 截止至：2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 1928014 19华夏银行永续债 5.53% 36,219.26
2 230201 23国开01 4.36% 28,563.27
3 2028017 20农业银行永续债01 4.25% 27,853.18
4 2028048 20中国银行永续债02 3.33% 21,782.78
5 2028006 20邮储银行永续债 3.18% 20,800.19
6 113056 重银转债 1.40% 9,171.31
7 128129 青农转债 1.03% 6,768.85
8 127084 柳工转2 0.95% 6,236.15
9 118031 天23转债 0.79% 5,140.30
10 110075 南航转债 0.67% 4,385.05
11 113063 赛轮转债 0.63% 4,108.39
12 113602 景20转债 0.62% 4,076.20
13 128035 大族转债 0.59% 3,873.85
14 110083 苏租转债 0.57% 3,707.41
15 127032 苏行转债 0.57% 3,712.45
16 113052 兴业转债 0.55% 3,625.89
17 113042 上银转债 0.54% 3,524.11
18 110077 洪城转债 0.53% 3,453.44
19 113061 拓普转债 0.53% 3,489.71
20 110091 合力转债 0.52% 3,419.47
21 118024 冠宇转债 0.52% 3,432.43
22 110045 海澜转债 0.51% 3,314.96
23 113667 春23转债 0.50% 3,257.54
24 113639 华正转债 0.46% 2,989.69
25 110047 山鹰转债 0.44% 2,854.34
26 110048 福能转债 0.44% 2,862.74
27 123107 温氏转债 0.40% 2,645.60
28 110068 龙净转债 0.36% 2,350.10
29 118022 锂科转债 0.35% 2,286.14
30 128137 洁美转债 0.34% 2,193.91
31 127050 麒麟转债 0.32% 2,106.35
32 110063 鹰19转债 0.31% 2,049.08
33 110090 爱迪转债 0.31% 2,050.93
34 113037 紫银转债 0.30% 1,955.54
35 123150 九强转债 0.29% 1,895.48
36 118019 金盘转债 0.26% 1,694.60
37 123176 精测转2 0.26% 1,734.38
38 113648 巨星转债 0.24% 1,552.14
39 110086 精工转债 0.22% 1,459.83
40 123194 百洋转债 0.22% 1,437.98
41 110062 烽火转债 0.21% 1,395.40
42 113615 金诚转债 0.21% 1,365.03
43 127063 贵轮转债 0.21% 1,407.14
44 118030 睿创转债 0.19% 1,252.63
45 111000 起帆转债 0.12% 793.88
46 113064 东材转债 0.11% 728.43
47 127020 中金转债 0.10% 671.71
48 113636 甬金转债 0.09% 564.10
49 127037 银轮转债 0.08% 531.28
50 113033 利群转债 0.07% 445.72
51 118025 奕瑞转债 0.02% 150.93
52 123188 水羊转债 0.02% 102.14
南方多利增强债券A2023年3季度股票投资明细 截止至：2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 230401 23农发01 3.93% 29,431.00
2 230201 23国开01 3.79% 28,395.05
3 2128019 21中国银行永续债01 3.20% 23,920.90
4 2028048 20中国银行永续债02 3.01% 22,501.77
5 2028006 20邮储银行永续债 2.76% 20,629.78
6 113056 重银转债 1.73% 12,959.85
7 132018 G三峡EB1 1.52% 11,371.40
8 127018 本钢转债 1.05% 7,856.31
9 128129 青农转债 1.03% 7,673.69
10 110045 海澜转债 0.90% 6,727.30
11 110062 烽火转债 0.73% 5,460.67
12 110091 合力转债 0.61% 4,599.75
13 113063 赛轮转债 0.61% 4,583.16
14 110061 川投转债 0.54% 4,048.93
15 113602 景20转债 0.54% 4,037.75
16 110053 苏银转债 0.50% 3,706.11
17 113061 拓普转债 0.48% 3,587.57
18 127020 中金转债 0.47% 3,540.63
19 110077 洪城转债 0.46% 3,453.67
20 127012 招路转债 0.46% 3,444.04
21 127063 贵轮转债 0.46% 3,473.48
22 118024 冠宇转债 0.45% 3,400.62
23 110048 福能转债 0.43% 3,218.95
24 123176 精测转2 0.41% 3,046.91
25 110068 龙净转债 0.36% 2,710.76
26 128134 鸿路转债 0.33% 2,467.28
27 110083 苏租转债 0.32% 2,402.49
28 110090 爱迪转债 0.29% 2,188.73
29 127050 麒麟转债 0.29% 2,191.67
30 127032 苏行转债 0.28% 2,124.87
31 123150 九强转债 0.26% 1,953.34
32 127006 敖东转债 0.26% 1,909.61
33 113042 上银转债 0.24% 1,812.28
34 118019 金盘转债 0.23% 1,740.14
35 127029 中钢转债 0.23% 1,695.97
36 113626 伯特转债 0.21% 1,601.06
37 113055 成银转债 0.20% 1,462.73
38 113615 金诚转债 0.18% 1,372.94
39 118030 睿创转债 0.18% 1,340.58
40 128132 交建转债 0.14% 1,082.53
41 111008 沿浦转债 0.11% 826.82
42 113062 常银转债 0.10% 742.48
43 113064 东材转债 0.10% 753.33
44 123182 广联转债 0.10% 730.65
45 113582 火炬转债 0.08% 565.59
46 113636 甬金转债 0.08% 584.37
47 127037 银轮转债 0.07% 558.61
48 113655 欧22转债 0.05% 404.97
49 123169 正海转债 0.04% 264.66
50 111004 明新转债 0.00% 32.27
51 123121 帝尔转债 0.00% 8.15
南方多利增强债券A2023年2季度股票投资明细 截止至：2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 230401 23农发01 4.41% 29,301.23
2 230201 23国开01 4.25% 28,271.64
3 230301 23进出01 2.73% 18,171.24
4 2128047 21招商银行永续债 2.49% 16,581.77
5 092280105 22南京银行永续债01 2.20% 14,647.78
6 113056 重银转债 1.90% 12,631.43
7 132018 G三峡EB1 1.49% 9,929.98
8 128129 青农转债 1.20% 7,988.79
9 127018 本钢转债 1.17% 7,760.28
10 110045 海澜转债 1.00% 6,621.51
11 110062 烽火转债 0.83% 5,514.93
12 110091 合力转债 0.66% 4,383.66
13 113602 景20转债 0.63% 4,201.37
14 110059 浦发转债 0.62% 4,090.43
15 110061 川投转债 0.59% 3,943.53
16 127012 招路转债 0.59% 3,939.03
17 113061 拓普转债 0.55% 3,660.91
18 110048 福能转债 0.51% 3,401.67
19 127006 敖东转债 0.51% 3,390.45
20 113044 大秦转债 0.50% 3,329.87
21 113059 福莱转债 0.50% 3,306.92
22 110077 洪城转债 0.48% 3,157.89
23 110068 龙净转债 0.48% 3,174.13
24 110090 爱迪转债 0.48% 3,164.54
25 113021 中信转债 0.48% 3,196.62
26 113042 上银转债 0.40% 2,656.17
27 128134 鸿路转债 0.37% 2,472.02
28 113063 赛轮转债 0.33% 2,198.54
29 127050 麒麟转债 0.33% 2,170.01
30 113615 金诚转债 0.32% 2,097.03
31 127029 中钢转债 0.32% 2,142.95
32 123150 九强转债 0.31% 2,058.23
33 113626 伯特转债 0.29% 1,895.95
34 128132 交建转债 0.16% 1,039.81
35 113064 东材转债 0.11% 762.56
36 127037 银轮转债 0.08% 533.91
37 113637 华翔转债 0.06% 412.23
38 123169 正海转债 0.04% 275.35
39 118023 广大转债 0.03% 228.41
40 111004 明新转债 0.00% 30.61
南方多利增强债券A2023年1季度股票投资明细 截止至：2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 2228011 22农业银行永续债01 6.38% 22,986.36
2 2128047 21招商银行永续债 4.50% 16,211.21
3 2028003 20平安银行永续债01 3.37% 12,123.04
4 092280105 22南京银行永续债01 3.25% 11,704.44
5 220211 22国开11 3.22% 11,618.16
6 113044 大秦转债 1.05% 3,769.16
7 110062 烽火转债 1.02% 3,661.46
8 132018 G三峡EB1 1.01% 3,632.79
9 110048 福能转债 0.97% 3,486.83
10 110061 川投转债 0.96% 3,445.94
11 123107 温氏转债 0.92% 3,326.49
12 113025 明泰转债 0.83% 2,973.07
13 127050 麒麟转债 0.60% 2,161.69
14 113615 金诚转债 0.57% 2,042.37
15 127018 本钢转债 0.51% 1,825.15
16 123150 九强转债 0.51% 1,827.61
17 123077 汉得转债 0.48% 1,723.12
18 128134 鸿路转债 0.48% 1,724.72
19 113626 伯特转债 0.47% 1,680.61
20 127029 中钢转债 0.46% 1,650.08
21 110059 浦发转债 0.44% 1,592.60
22 110068 龙净转债 0.40% 1,453.54
23 128140 润建转债 0.37% 1,345.22
24 127012 招路转债 0.20% 709.93
25 113653 永22转债 0.18% 648.62
26 127037 银轮转债 0.13% 464.89
27 113056 重银转债 0.10% 361.77
28 123091 长海转债 0.10% 362.62
29 113042 上银转债 0.06% 211.83
30 128129 青农转债 0.02% 54.15
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