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南方多利增强债券A(202103) 单位净值(2024-03-04):1.1286(0.00%) 购买

成立日期:2009-09-23 基金经理:-- 类型:债券型     南方基金 资产规模:58.39亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
南方多利增强债券A2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 1.32% 8,660.85
2 金融业 0.50% 3,250.96
南方多利增强债券A2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 0.46% 3,418.66
南方多利增强债券A2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 信息传输、软件和信息技术服务业 0.34% 2,261.23
南方多利增强债券A2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 1.06% 3,808.89
2 水利、环境和公共设施管理业 1.01% 3,639.29
3 交通运输、仓储和邮政业 0.91% 3,288.73