成立日期:2012-06-20 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.27亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0600元 | 2023-09-28 |
2023年 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 每份派现金0.0600元 | 2023-07-28 |
2023年 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 每份派现金0.0760元 | 2023-05-19 |
2014年 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 每份派现金0.0500元 | 2014-03-25 |
2013年 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 每份派现金0.0150元 | 2013-03-04 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-09-26 |
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-07-26 |
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-05-17 |
中海保本:分红公告 | 分红配送 | 2013-02-26 |