徽商期货—基金理财

中海优势精选灵活配置混合（393001）单位净值（2024-03-04）：1.2670（-0.39%）购买

成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	749,991.80	1,320,299.30	11,693,437.14	16,611,147.53
结算备付金	910,370.64	26,773.93	86,725.52	6,566.75
存出保证金	21,368.22	14,912.88	25,546.99	18,151.43
交易性金融资产	198,623,384.83	144,434,834.91	195,410,214.99	141,836,255.28
其中：股票投资	153,200,781.15	114,746,846.70	155,214,093.55	106,938,446.08
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	45,422,603.68	29,687,988.21	40,196,121.44	34,897,809.20
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	4,996,159.97	---	1,500,000.00	---
应收证券清算款	1,599,076.20	---	---	72,013.52
应收利息	---	---	---	320,786.10
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	8,269.02	42,102.08	15,328.08	1,842.20
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	206,908,620.68	145,838,923.10	208,731,252.72	158,866,762.81

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,341,653.61	---	10,762,995.09	---
应付赎回款	8,805.30	7,895.21	110,487.19	9.79
应付管理人报酬	256,769.13	190,359.98	232,367.26	200,718.56
应付托管费	42,794.85	31,726.68	38,727.87	33,453.06
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	338,312.73	192,182.23	205,011.20	166,132.14
负债合计	1,988,335.62	422,164.10	11,349,588.61	410,123.27
所有者权益：
实收基金	143,414,793.32	95,205,407.59	124,030,391.76	107,389,698.17
所有者权益合计	204,920,285.06	145,416,759.00	197,381,664.11	158,456,639.54
负债和所有者权益合计	206,908,620.68	145,838,923.10	208,731,252.72	158,866,762.81